上海润达医疗科技股份有限公司 关于控制股权的人权益变更超过1%的 提示性公告
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上海润达医疗科技股份有限公司 关于控制股权的人权益变更超过1%的 提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次权益变更后，公司控制股权的人拱墅国投持有的公司股份数量及比例不变，合计能够行使的公司有表决权股份数量由156,353,406股变动至148,858,406股，比例由26.11%变动至24.86%。
●本次权益变更是由于拱墅国投能够行使的公司有表决权股份数量减少，拱墅国投未减持公司股份。
●本次权益变更不会导致公司控制股权的人、实际控制人发生明显的变化，不触及要约收购。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）收到控制股权的人杭州市拱墅区国有投资集团有限公司（以下简称“拱墅国投”）发来的告知函，因2024年9月18日至2024年9月30日期间，拱墅国投接受的表决权委托股份减持，拱墅国投的权益发生明显的变化，现将有关情况公告如下：
1、股东冯荣、卫明、陈政、陆晓艳已将所持股份的股东表决权全部委托给拱墅国投。
2、本次权益变更前，拱墅国投持有润达医疗股份116,000,000股，占公司总股本的19.37%，同时润达医疗股东冯荣、卫明、陈政、陆晓艳将其共计6.74%的表决权委托给拱墅国投行使，拱墅国投持有26.11%的润达医疗股东大会表决权。详情请见公司2024年9月19日披露的《关于控制股权的人权益变更超过1%的提示性公告》。
3、公司可转债处于转股期，本公告以在中国证券登记结算有限责任公司查询的2024年9月30日总股本为依据计算相关比例。
4、本次权益变更不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律和法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
6、本公告中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
注：本次与减持有关的权益变更均为拱墅国投接受的表决权委托股份，不存在拱墅国投减持的情况。
1、本次权益变动是由于拱墅国投能够行使的公司有表决权的股份数量减少，不触及要约收购、不涉及资金来源。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人名称：五家全资子公司：杭州润达、青岛益信、鑫海润邦、惠中医疗、惠中生物；九家控股子公司：合肥润达、黑龙江龙卫、云南康泰、武汉优科、苏州润达、武汉尚检、杭州怡丹、合肥三立、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年9月合计为上述被担保人提供的担保金额为50,280.81万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为223,482.10万元，截至目前累计为其做担保余额273,762.91万元。
●本次担保是否有反担保：控股子公司另外的股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。
●特别风险提示：本次被担保人杭州润达、黑龙江龙卫、润达榕嘉、合肥三立为资产负债率超过70%的公司。截至本公告披露日，实际发生的担保余额占公司最近一期经审计净资产的70.83%。敬请投资者注意相关风险。
（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动问题，经公司董事会及2023年度股东大会审议通过：自2024年5月23日至2024年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币421,300万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司另外的股东提供对等担保或为企业来提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
注1：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；
注4：武汉优科的少数股东将合计40.54%股份质押给公司以承担其持股票比例的担保责任，公司实际承担51%的担保责任；
注9：杭州怡丹股东就中国银行2,000万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担57%的担保责任；
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；另外的股东持股占比分别是：杨红30.59%、汪硕29.40%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
公司住所：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安北大街766号省临床医学精准检验检验测试中心综合实验楼四层五层
股权结构：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。
主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
公司住所：武昌区宝通寺路20号百瑞景中央生活区五期（西区）第4幢2层3、4、17、18、19号、第4幢3层1、2、3、4、18、19、20号
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其76%股权；另外的股东持股占比分别是：曾青10%、胡潇7%、杨三齐7%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其57%股权；另外的股东持股占比分别是：杭州丹洋投资管理合伙企业（有限合伙）10%、彭华兵25%、申屠金胜7%、孙波1%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其75.102%股权；另外的股东持股占比分别是：马俊生9.3878%、杭州滇澜企业管理合伙企业（有限合伙）8%、王萍7.5102%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；张昕明持有其49%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室
股权结构：为全资子公司杭州润达的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。
主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
公司住所：上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢3层、4层、3幢1层、2层、4层
股权结构：为全资子公司惠中诊断的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。
主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；另外的股东持股占比分别是：武汉富沛投资合伙企业（有限合伙）39.85%、熊冬和9.15%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；另外的股东持股占比分别是：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。
主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及有关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
2、反担保及担保分割措施：（1）云南康泰其他少数股东将合计24.8980%的股权质押给公司；（2）合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；（3）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；（4）武汉优科的少数股东将合计40.54%股份质押给公司以承担其持股票比例的担保责任；（5）武汉尚检其他少数股东将合计24%的股权质押给公司；（6）黑龙江龙卫其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；（7）合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；（8）杭州怡丹股东就中国银行2,000万贷款签订担保责任分割协议，公司实际承担57%的担保责任。
公司做担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中杭州润达、黑龙江龙卫、润达榕嘉、合肥三立最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变动情况，风险在可控范围。控股子公司另外的股东提供对等担保或为企业来提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。
上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务情况良好，具有较强的偿还债务的能力，公司为其做担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展的策略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变动情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并依据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为421,300.00万元（其中实际发生的担保余额为303,165.91万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为421,300.00万元（其中实际发生的担保余额为303,165.91万元）、上述数额占公司2023年12月31日经审计净资产均为70.83%，无逾期担保。公司不存在对控制股权的人和实际控制人及其关联人提供担保。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●累计转股情况：截至2024年9月30日，累计人民币253,400,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的46.0727%，累计转股数量为19,341,606股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3374%。
●未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币296,600,000元，占可转债发行总量的53.9273%。
●本季度转股情况：在2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有人民币262,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为20,089股。
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行了5,500,000张（550,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额55,000万元，发行期限6年，票面利率分别为：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（二）经上海证券交易所“[2020]185号”自律监管决定书同意，公司55,000万元可转换公司债券于2020年7月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。
（三）根据有关法律法规和《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司这次发行的“润达转债”自2020年12月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.36元/股。因公司实施2020年度利润分配，自2021年7月16日起，转股价格调整为13.25元/股。因公司实施2022年度利润分配，自2023年7月18日起，转股价格调整为13.10元/股。因公司实施2023年度利润分配，自2024年7月19日起，转股价格调整为13.00元/股。详细的细节内容详见公司公告（公告编号：临2021-039、临2023-065、临2024-036）。
公司这次发行的“润达转债”的转股期为2020年12月23日至2026年6月16日。
在2024年7月1日至2024年9月30日期间，共有人民币262,000元的“润达转债”已转换成公司股份，转股数量为20,089股。截至2024年9月30日，累计人民币253,400,000元的“润达转债”转换成公司股份，占可转债发行总量的46.0727%，累计转股数量为19,341,606股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3374%。
截至2024年9月30日，尚未转股的“润达转债”金额为人民币296,600,000元，占可转债发行总量的53.9273%。
投资者如需了解“润达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站（）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
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